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公司财务部出纳的工作流程

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每日日常定期需完成的工作
9:00~10:30
1、 整理个人办公区域;对前一天工作的自我总结及当天工作安排;
2、 核对前一天的帐目,汇款回单的传真及上网查对银行帐。
10:30~12:00
1、根据收付凭据,逐笔登记现金、银行日记帐;
2、审核付款申请报告和费用报销单,提请总经理签字;
3、与会计核对现金、银行帐目及帐目查询;
4、公司日常费用原始凭证的粘贴及报销单的填制;
5、协助广州公司事务的处理。
14:00~18:00
1、 根据总经理签字后的付款申请报告,整理及填写支票、进帐单、电汇单等需去银行办理的事务;
2、 根据支票头、电汇单逐笔登记使用情况;
3、 临时事务的处理;
4、 工作的安排及督促;
5、 各商场回款的催收;
6、 根据现金帐目核对自己手中的现金保证准确无误
7、银行付款、取现、转帐业务的办理(根据业务情况下午或第二天早上办理)。
临时、突发性工作:
1、 审核与商场签定的联营合同草案。
2、 办理员工借支。
3、 办理现金收、付业务。
4、 安排的其他工作。
5、 公司证照、合同档案的查询及办理借阅。
6、 银行不定期的对帐及银行事务的办理。
7、 各商场费用明细费用帐的重新核对。
8、 根据公司人员异动情况去社保局办理人员增减及其他事宜。
9、 根据现金、银行帐目的对外合理性与会计商讨如何调帐处理
每周定期需完成的工作
1、 每周六上午编制资金流量周报表。
2、 审核〈应收回开票款明细表〉、供应商预付款及到货情况。
3、 每周五下午公司员工报帐。
4、 每周一下午工程部报帐。
5、 每周去华天专柜进行销售对帐。
6、 每周六下午做好本周工作总结及下周工作计划的安排,及大扫除。
7、 每周例会,各部门工作协调。
每月定期需完成的工作
1、 编制公司员工、广州公司、工程部及各专店人员提成和工资表,经确认无误,签字上报,并安排工资发放(每月14日前)。
2、 按时缴纳电话费、房屋按揭款及每季度房租(每月20日前)。
3、 商场开具费用票(月末)。
4、 根据公司用电情况,901、401、404电表查电,及时购电。
5、 每月月底报现金、银行盘存表,并与会计核对帐目以确保帐实相符(月初)。
6、 根据顺风月结单一一核对顺风运费,经确认无误后付款,并对运费成本对各部门提出建议(月初)。


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